RICHELIEU 26 (R)
Un fonds daté investi sur des obligations ayant une maturité proche de décembre 2026
Le fonds Richelieu 26 est une sélection d’obligations d’entreprises, à taux fixe, ayant unematurité proche de décembre 2026.
Ce fonds à échéance combine les caractéristiques d’une obligation à taux fixe classique (rendement connu à l’avance, réduction progressive de la duration et donc du risque de taux, échéance fixe) et les avantages des fonds obligataires classiques (diversification des risques, accès facilité au marché obligataire).
Richelieu 26 offre de la visibilité sur le rendement potentiel* pour peu que l’investisseur conserve le fonds jusqu’à la fin.
La stratégie de gestion ” Buy and Hold ” de cet OPCVM consiste à sélectionner de manière discrétionnaire des obligations et ou des titres de créances négociables libellés en EUR d’une maturité proche de décembre 2026 et à les conserver jusqu’à leur remboursement. Des arbitrages pourront néanmoins être réalisés en fonction des opportunités de marché, des flux de souscription/rachat et des convictions de l’équipe de gestion.
La sélection des titres est effectuée :
- d’une part à travers une analyse extra-financière ESG en appliquant une approche « Best in Universe »
- d’autre part en fonction des analyses financières menées sur les émetteurs ayant un rating supérieur ou égal à BB-.
*Les arbitrages effectués par les gérants ou les éventuels défauts de sociétés auront un impact direct sur le taux de rendement à maturité et, donc, sur le revenu potentiel offert aux investisseurs.
Performances at 23-04-2024
| At 23-04-2024 | RICHELIEU 26 (R) | REFERENCE INDICATOR |
|---|---|---|
| NAV | 107.8 € |
Managers
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Characteristics
Risk and return profile
Low risk Yield potentially weaker
At high risk, Yield potentially higher
The risk indicator starts from the assumption that you hold the product for 5 years. The actual risk may be very different if you choose to exit before maturity, and you could get less in return. The synthetic risk indicator allows you to assess the level of risk of this product compared to others. It indicates the probability that this product will incur losses in the event of market movements or our inability to pay you. We have classified this product in risk class 5 out of 7, which is a risk class between moderate and high. In other words, potential losses associated with the future performance of the product are at a level between moderate and high, and if the situation were to deteriorate in the markets, it is likely that the compartment’s ability to pay you would be affected. Since this product does not provide protection against market fluctuations, you could lose all or part of your investment.
The significant risks for the UCITS that are not sufficiently taken into account by the indicator are :
Credit risk : It represents, for negotiable bonds or debt securities and money market instruments, the risk of a sudden deterioration in the creditworthiness of an issuer or that of its default.
Liquidity risk : risk related to the share of investments made in financial instruments that may present by nature and/or under certain circumstances a relatively low level of liquidity.
Risk related to financial futures : risk linked to variations in the prices of forward financial instruments and to a downward or upward amplification effect of market movements.
Counterparty risk : risk of non-payment of a flow (or commitment) due by a counterparty with which positions have been exchanged and commitments signed.
