Richelieu Gestion
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RICHELIEU 26 (Fondateur)

Un fonds daté investi sur des obligations ayant une maturité proche de décembre 2026

Le fonds Richelieu 26 est une sélection d’obligations d’entreprises, à taux fixe, ayant unematurité proche de décembre 2026.
Ce fonds à échéance combine les caractéristiques d’une obligation à taux fixe classique (rendement connu à l’avance, réduction progressive de la duration et donc du risque de taux, échéance fixe) et les avantages des fonds obligataires classiques (diversification des risques, accès facilité au marché obligataire).
Richelieu 26 offre de la visibilité sur le rendement potentiel* pour peu que l’investisseur conserve le fonds jusqu’à la fin.
La stratégie de gestion ” Buy and Hold ” de cet OPCVM consiste à sélectionner de manière discrétionnaire des obligations et ou des titres de créances négociables libellés en EUR d’une maturité proche de décembre 2026 et à les conserver jusqu’à leur remboursement. Des arbitrages pourront néanmoins être réalisés en fonction des opportunités de marché, des flux de souscription/rachat et des convictions de l’équipe de gestion.
La sélection des titres est effectuée :

  • d’une part à travers une analyse extra-financière ESG en appliquant une approche « Best in Universe »
  • d’autre part en fonction des analyses financières menées sur les émetteurs ayant un rating supérieur ou égal à BB-.

Performances at 02-02-2023

At 02-02-2023RICHELIEU 26 (Fondateur) REFERENCE INDICATOR
NAV103 192.73 €

Managers

Etienne Dubourg & Alexandre Hezez.

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Characteristics

AMF Classification : Bonds in Euro
ISIN Code : FR001400B0S4
PEA : Non
SFDR : Article 8
Date of origin* : October 04, 2022
Benchmark :

Recommended investment period :
> 4 years

Risk and return profile

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Low risk Yield potentially weaker

At high risk, Yield potentially higher

The historical data used to calculate this indicator may not constitute a reliable indication of the future risk profile of the UCITS. The risk category associated with this UCITS is not guaranteed and may change over time. The lowest category does not mean a « risk free » investment. The capital initially invested is not guaranteed.

The indicator above reflects the volatility of the UCITS over 5 years given its main exposure to bonds and debt securities in euros. It is calculated on the basis of the FCP’s return history and, in the absence of sufficient history, on the basis of the returns of its benchmark indicator.

The significant risks for the UCITS that are not sufficiently taken into account by the indicator are:

Credit risk : It represents, for negotiable bonds or debt securities and money market instruments, the risk of a sudden deterioration in the creditworthiness of an issuer or that of its default.

Liquidity risk : risk related to the share of investments made in financial instruments that may present by nature and/or under certain circumstances a relatively low level of liquidity.

Risk related to financial futures : risk linked to variations in the prices of forward financial instruments and to a downward or upward amplification effect of market movements.

Counterparty risk : risk of non-payment of a flow (or commitment) due by a counterparty with which positions have been exchanged and commitments signed.