Richelieu Gestion

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RICHELIEU AMERICA ESG (R EUR)

A US equity investment base for diversified portfolios

Richelieu America is a US equity fund whose asset allocation breaks down between:

– A strategic pocket on a yield theme, consisting of companies selected for their historical ability to generate regular or/and growing dividends

– A tactical pocket for a growth approach, consisting of companies that have a structural impact on the world around us in the areas of technological innovation, urbanization, demographic and societal changes, consumption patterns or one-off market events.

Richelieu America is managed by North American manager, Eric Lafrenière, accompanied by strategist and asset allocator of Richelieu Group, Alexandre Hezez.

Since May 15, 2020, the fund has incorporated extra-financial criteria into its investment process. Thus, the fund invests in the 80% best ranked issuers in its universe according to Environmental, Social and Governance (ESG) criteria defined internally.

Performances au 24-06-2022

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

Au 24-06-2022 RICHELIEU AMERICA ESG (R EUR) INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
Valeur liquidative 130.09 €
Actif net global 85 078 536 €
YTD -19,78% -12,41%
Performance 1 an -11,13% +1,88%
Performance 3 ans
Performance 5 ans
Volatilité 1 an
Volatilité 3 ans
Volatilité 5 ans
Performances depuis l’origine * (cf.graphique)
RICHELIEU AMERICA ESG (R EUR) +30,09%
Indicateur de référence ** +30,73%
Performances annualisées depuis l’origine *
RICHELIEU AMERICA ESG (R EUR) +11,04%
Indicateur de référence ** +11,26%

En application des dispositions du règlement UE N° 833/2014 la souscription des parts de ce fonds est interdites à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d’un État membre et aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

*Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Europerformance.

** L’indicateur de référence était, jusqu’au 31/12/2021, le STOXX USA 500 NR. Il a été remplacé depuis cette date par l’indice Bloomberg United States Large & Mid Cap NR Index (dividendes réinvestis USN Index)

Gérants

Eric Lafrenière et Alexandre Hezez.

Téléchargements

Caractéristiques

Classification AMF : Actions internationales. Le FCP est en permanence exposé à hauteur de 60% minimum de l’actif net aux marchés actions nord-américains.
Code ISIN : FR0013456845
PEA : Non
SFDR : Article 8
Date d’origine* : 10 décembre 2019
Indicateur de référence :
Bloomberg United States Large & Mid Cap NR Index (dividendes réinvestis USN Index)
Durée de placement conseillée :
> à 5 ans

Profil de risque et rendement

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7

A risque faible
Rendement potentiellement
plus faible

A risque élevé,
Rendement potentiellement
plus élevé

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement « sans risque ». Le capital investi initialement n’est pas garanti.

L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité de l’OPCVM sur 5 ans compte-tenu de son exposition principale aux obligations et titres de créance en euros. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements du FCP et à défaut d’historique suffisant, sur la base des rendements de son indicateur de référence.

Les risques importants pour l’OPCVM non suffisamment pris en compte par l’indicateur sont :

Risque de crédit : Il représente, pour les obligations ou titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.

Risque de liquidité : risque lié à la part des investissements réalisée dans des instruments financiers pouvant présenter par nature et /ou selon certaines circonstances un niveau de liquidité relativement faible.

Risque lié aux instruments financiers à terme : risque lié aux variations des prix des instruments financiers à terme et à un effet d’amplification à la baisse ou à la hausse des mouvements de marché.

Risque de contrepartie : risque de non-paiement d’un flux (ou d’un engagement) dû par une contrepartie avec laquelle des positions ont été échangées et des engagements Signés.