RICHELIEU 26 (F)

Un fonds daté investi sur des obligations ayant une maturité proche de décembre 2026

Le fonds Richelieu 26 est une sélection d’obligations d’entreprises, à taux fixe, ayant unematurité proche de décembre 2026.
Ce fonds à échéance combine les caractéristiques d’une obligation à taux fixe classique (rendement connu à l’avance, réduction progressive de la duration et donc du risque de taux, échéance fixe) et les avantages des fonds obligataires classiques (diversification des risques, accès facilité au marché obligataire).
Richelieu 26 offre de la visibilité sur le rendement potentiel* pour peu que l’investisseur conserve le fonds jusqu’à la fin.
La stratégie de gestion  » Buy and Hold  » de cet OPCVM consiste à sélectionner de manière discrétionnaire des obligations et ou des titres de créances négociables libellés en EUR d’une maturité proche de décembre 2026 et à les conserver jusqu’à leur remboursement. Des arbitrages pourront néanmoins être réalisés en fonction des opportunités de marché, des flux de souscription/rachat et des convictions de l’équipe de gestion.
La sélection des titres est effectuée :

  • d’une part à travers une analyse extra-financière ESG en appliquant une approche « Best in Universe »
  • d’autre part en fonction des analyses financières menées sur les émetteurs ayant un rating supérieur ou égal à BB-.

Performances au 15-03-2024

Au 15-03-2024RICHELIEU 26 (F) INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
Valeur liquidative108.25 €

Gérants

Etienne Dubourg et Alexandre Hezez.

Téléchargements

  • Commentaire de gestion
  • Rapport annuel
  • Scenarios de performance future

Caractéristiques

Classification AMF : Obligations en Euro
Code ISIN : FR001400B0Q8
PEA : Non
SFDR : Article 8
Date d’origine* : 04 octobre 2022
Indicateur de référence :

Durée de placement conseillée :
> a 4 ans

Profil de risque et rendement (SRI) (RCI)

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A risque faible Rendement potentiellement plus faible

A risque élevé, Rendement potentiellement plus élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 4 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que la capacité du compartiment à vous payer en soit affectée.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Risque de crédit : Il représente, pour les obligations ou titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.

Risque de liquidité
: risque lié à la part des investissements réalisée dans des instruments financiers pouvant présenter par nature et /ou selon certaines circonstances un niveau de liquidité relativement faible.

Risque lié aux instruments financiers à terme
: risque lié aux variations des prix des instruments financiers à terme et à un effet d’amplification à la baisse ou à la hausse des mouvements de marché.

Risque de contrepartie : risque de non paiement d’un flux (ou d’un engagement) dû par une contrepartie avec laquelle des positions ont été échangées et des engagements signés.

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