RICHELIEU CITYZEN (FD)

Un fonds doublement Responsable

Richelieu CityZen (*) est un fonds actions européennes dont la vocation est d’investir dans les entreprises les plus vertueuses selon les critères ESG. Ce fonds vise à concilier performance économique et impact positif en incluant thématiques durables et critères extra-financiers.
Géré par Clémence de Rothiacob et David Autin, le fonds Richelieu CityZen repose sur une approche doublement Responsable : dans l’univers d’investissement du fonds, avec six thèmes majeurs parmi les Objectifs de Développement Durable (ODD) identifiés par les Nations-Unies pour répondre aux défis mondiaux à horizon 2030 et dans la sélection des valeurs de cet univers avec les sociétés « best in class » au regard de leurs pratiques ESG.

Performances au 15-03-2024

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

Au 15-03-2024RICHELIEU CITYZEN (FD) INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
Valeur liquidative129.68 €
Actif net global55636247 €
YTD+4,47%+7,92%
Performance 1 an+9,44%+19,28%
Performance 3 ans+0,31%+29,00%
Performance 5 ans+22,54%+53,90%
Performance 10 ans-+101,10%
Volatilité 1 an
Performances depuis l’origine ¹ (cf caractéristiques)
RICHELIEU CITYZEN (FD)+15,65%
Indicateur de référence ²+56,97%
Performances annualisées ¹
RICHELIEU CITYZEN (FD) INDICATEUR DE RÉFÉRENCE’
Performance 1 an +9,42%+19,11%
Performance 3 ans +0,10%+8,85%
Performance 5 ans +4,14%+9,00%
Performances depuis l’origine +2,37%+7,54%

¹ date de première VL disponible

² Du 04 novembre 2019 au 30 novembre 2021, l’indice de référence était le l’Eurostoxx NR (dividendes nets réinvestis). A partir du 1er décembre 2021, l’indice de référence est le Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap NR (dividendes nets réinvestis).

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur était calculé dividendes non réinvestis. Depuis le 1er janvier 2013, l’indicateur de référence est calculé dividendes nets réinvestis. Sources : internes et Europerformance.

Gérants

David Autin et Clémence de Rothiacob

Téléchargements

  • Commentaire de gestion
  • Rapport annuel

Caractéristiques

Classification AMF : Actions des pays de l’Union européene depuis le 1er février 2010
Code ISIN : FR0013281524
PEA : Oui
SFDR : Article 8
Date d’origine* : 12 mai 2000
Indicateur de référence :
Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap NR Index
Durée de placement conseillée :
> a 5 ans

Profil de risque et rendement

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3
4
5
6
7

A risque faible
Rendement potentiellement
plus faible

A risque élevé,
Rendement potentiellement
plus élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 5 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que la capacité du compartiment à vous payer en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Les risques importants pour l’OPCVM non suffisamment pris en compte par l’indicateur sont :

Risque de crédit : Il représente, pour les obligations ou titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.

Risque de liquidité : risque lié à la part des investissements réalisée dans des instruments financiers pouvant présenter par nature et /ou selon certaines circonstances un niveau de liquidité relativement faible.

Risque lié aux instruments financiers à terme : risque lié aux variations des prix des instruments financiers à terme et à un effet d’amplification à la baisse ou à la hausse des mouvements de marché.

Risque de contrepartie : risque de non-paiement d’un flux (ou d’un engagement) dû par une contrepartie avec laquelle des positions ont été échangées et des engagements Signés.

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