RICHELIEU CITYZEN (I)
Un fonds doublement Responsable
Richelieu CityZen (*) est un fonds actions européennes dont la vocation est d’investir dans les entreprises les plus vertueuses selon les critères ESG. Ce fonds vise à concilier performance économique et impact positif en incluant thématiques durables et critères extra-financiers.
Géré par Clémence de Rothiacob et David Autin, le fonds Richelieu CityZen repose sur une approche doublement Responsable : dans l’univers d’investissement du fonds, avec six thèmes majeurs parmi les Objectifs de Développement Durable (ODD) identifiés par les Nations-Unies pour répondre aux défis mondiaux à horizon 2030 et dans la sélection des valeurs de cet univers avec les sociétés « best in class » au regard de leurs pratiques ESG.
Performances au 21-09-2023
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
| Au 21-09-2023 | RICHELIEU CITYZEN (I) | INDICATEUR DE RÉFÉRENCE |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 910492.58 € | |
| Actif net global | 57590522 € | |
| YTD | +1,14% | +11,98% |
| Performance 1 an | +4,93% | +19,83% |
| Performance 3 ans | - | +36,99% |
| Performance 5 ans | - | +37,74% |
| Performance 10 ans | - | +77,70% |
| Volatilité 1 an | — | — |
| Volatilité 3 ans | — | — |
| Volatilité 5 ans | — | — |
| Performances depuis l’origine * (cf.graphique) | |
|---|---|
| RICHELIEU CITYZEN (I) | -8,95% |
| Indicateur de référence ** | +18,09% |
| Performances annualisées * | ||
|---|---|---|
| RICHELIEU CITYZEN (I) | INDICATEUR DE RÉFÉRENCE | |
| Performance 1 an | +4,93% | +19,83% |
| Performance 3 ans | - | +11,06% |
| Performance 5 ans | - | +6,61% |
| Performances depuis l’origine | -3,46% | +6,44% |
* date de première VL disponible
** Du 04 novembre 2019 au 30 novembre 2021, l’indice de référence était le l’Eurostoxx NR (dividendes nets réinvestis). A partir du 1er décembre 2021, l’indice de référence est le Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap NR (dividendes nets réinvestis).
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur était calculé dividendes non réinvestis. Depuis le 1er janvier 2013, l’indicateur de référence est calculé dividendes nets réinvestis. Sources : internes et Europerformance.
Gérants
Téléchargements
Caractéristiques
Profil de risque et rendement
A risque faible
Rendement potentiellement
plus faible
A risque élevé,
Rendement potentiellement
plus élevé
Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement « sans risque ». Le capital investi initialement n’est pas garanti.
L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité de l’OPCVM sur 5 ans compte-tenu de son exposition principale aux obligations et titres de créance en euros. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements du FCP et à défaut d’historique suffisant, sur la base des rendements de son indicateur de référence.
Les risques importants pour l’OPCVM non suffisamment pris en compte par l’indicateur sont:
Risque de crédit : Il représente, pour les obligations ou titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.
Risque de liquidité : risque lié à la part des investissements réalisée dans des instruments financiers pouvant présenter par nature et /ou selon certaines circonstances un niveau de liquidité relativement faible.
Risque lié aux instruments financiers à terme : risque lié aux variations des prix des instruments financiers à terme et à un effet d’amplification à la baisse ou à la hausse des mouvements de marché.
Risque de contrepartie : risque de non-paiement d’un flux (ou d’un engagement) dû par une contrepartie avec laquelle des positions ont été échangées et des engagements Signés.
