RICHELIEU AMERICA (FONDATEUR)
Un socle d'investissement sur les actions américaines pour des portefeuilles diversifiés
Richelieu America est un fonds d’actions américaines dont l’allocation d’actifs se répartit entre :
– Une poche stratégique sur une thématique de rendement, constituée de sociétés sélectionnées pour leur capacité historique à générer des dividendes réguliers ou/et en croissance ;
– Une poche tactique pour une approche croissance, constituée d’entreprises impactant structurellement le monde qui nous entoure dans les domaines de l’innovation technologique, l’urbanisation, les changements démographiques et sociétaux, les modes de consommation, ou les événements ponctuels de marché…
Richelieu America est géré par un gérant nord-américain, Eric LAFRENIERE, accompagné par le stratégiste et allocataire d’actifs du Groupe Richelieu, Alexandre Hezez.
Performances au 25-04-2024
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
| Au 25-04-2024 | RICHELIEU AMERICA (FONDATEUR) | INDICATEUR DE RÉFÉRENCE |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 162.42 $ | |
| Actif net global | 56746351 $ | |
| YTD | +3,46% | +9,19% |
| Performance 1 an | +13,84% | +28,96% |
| Performance 3 ans | +15,77% | +36,57% |
| Performance 5 ans | - | - |
| Performance 10 ans | - | - |
| Volatilité 1 an | — | — |
| Volatilité 3 ans | — | — |
| Volatilité 5 ans | — | — |
| Performances depuis l’origine ¹ (cf caractéristiques) | |
|---|---|
| RICHELIEU AMERICA (FONDATEUR) | +62,84% |
| Indicateur de référence ² | +68,39% |
| Performances annualisées ¹ | ||
|---|---|---|
| RICHELIEU AMERICA (FONDATEUR) | INDICATEUR DE RÉFÉRENCE’ | |
| Performance 1 an | +13,80% | +28,87% |
| Performance 3 ans | +4,99% | +10,92% |
| Performance 5 ans | - | - |
| Performances depuis l’origine | +11,78% | +12,64% |
¹ Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Bloomberg.
² L’indicateur de référence était, jusqu’au 31/12/2021, le STOXX USA 500 NR. Il a été remplacé depuis cette date par l’indice Bloomberg United States Large & Mid Cap NR Index (dividendes réinvestis USN Index).
Gérants
Téléchargements
Caractéristiques
Profil de risque et rendement (SRI)
A risque faible
Rendement potentiellement
plus faible
A risque élevé,
Rendement potentiellement
plus élevé
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 5 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que la capacité du compartiment à vous payer en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Les risques importants pour l’OPCVM non suffisamment pris en compte par l’indicateur sont :
Risque de crédit : Il représente, pour les obligations ou titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.
Risque de liquidité : risque lié à la part des investissements réalisée dans des instruments financiers pouvant présenter par nature et /ou selon certaines circonstances un niveau de liquidité relativement faible.
Risque lié aux instruments financiers à terme : risque lié aux variations des prix des instruments financiers à terme et à un effet d’amplification à la baisse ou à la hausse des mouvements de marché.
Risque de contrepartie : risque de non-paiement d’un flux (ou d’un engagement) dû par une contrepartie avec laquelle des positions ont été échangées et des engagements Signés.
