RICHELIEU GLOBAL INNOVATION (FONDATEUR)

Un socle d'investissement sur les actions américaines pour des portefeuilles diversifiés

Richelieu Global Innovation est un fonds d’actions monde cherchant à sélectionner des entreprises de tous secteurs dont l’innovation est au cœur de leur modèle économique. L’innovation se définit comme le processus qu’un individu ou une organisation entreprend pour conceptualiser de nouveaux produits, processus et idées, ou pour aborder des produits, processus et idées existants. L’allocation d’actifs s’effectue entre les zones géographiques et les types d’innovation :

  • La répartition géographique est définie selon les attentes du cycle économique, des évolutions de politique monétaire, de la dynamique démographique et des décisions budgétaires de chacune des trois zones (Amérique du Nord, Reste du monde et Europe) ;
  • Selon différents cycles, deux types d’innovations prévalent dans la sélection d’entreprises. Tout d’abord, l’innovation produits intègre des entreprises offrant des changements significatifs de design de biens ou services. Puis, l’innovation de procédés comprend les entreprises se concentrant sur l’efficacité de leurs processus (développement, production, logistique, décision, etc.).

Richelieu Global Innovation est cogéré par Eric LAFRENIERE, gérant du fonds Richelieu America et David AUTIN, gérant des fonds Richelieu Pragma Europe et co-gérant de Richelieu CityZen, accompagnés de l’analyste Nadim El-Khalil.

Performances au 15-03-2024

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

Au 15-03-2024RICHELIEU GLOBAL INNOVATION (FONDATEUR) INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
Valeur liquidative88.71 €
Actif net global9657340 €
YTD-1,89%+8,88%
Performance 1 an+6,88%+32,54%
Performance 3 ans-+41,65%
Performance 5 ans--
Performance 10 ans--
Volatilité 1 an
Performances depuis l’origine ¹ (cf caractéristiques)
RICHELIEU GLOBAL INNOVATION (FONDATEUR)-11,29%
Indicateur de référence ²-
Performances annualisées ¹
RICHELIEU GLOBAL INNOVATION (FONDATEUR) INDICATEUR DE RÉFÉRENCE’
Performance 1 an +6,86%+32,24%
Performance 3 ans -+12,29%
Performance 5 ans --
Performances depuis l’origine -5,49%-

¹ Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Bloomberg.

² L’indicateur de référence était, jusqu’au 31/12/2021, le STOXX USA 500 NR. Il a été remplacé depuis cette date par l’indice Bloomberg United States Large & Mid Cap NR Index (dividendes réinvestis USN Index).

Gérants

Eric Lafrenière et David AUTIN

Téléchargements

  • Commentaire de gestion
  • Rapport annuel

Caractéristiques

Classification AMF : Actions internationales
Code ISIN : FR0014006SW7
PEA : Non
SFDR : Article 8
Date d’origine* : 31 janvier 2022
Indicateur de référence :
Bloomberg World Large & Mid Cap NR Index (dividendes réinvestis)
Durée de placement conseillée :
> a 5 ans

Profil de risque et rendement (SRI)

1
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3
4
5
6
7

A risque faible
Rendement potentiellement
plus faible

A risque élevé,
Rendement potentiellement
plus élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 5 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que la capacité du compartiment à vous payer en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Les risques importants pour l’OPCVM non suffisamment pris en compte par l’indicateur sont :

Risque de crédit : Il représente, pour les obligations ou titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.

Risque de liquidité : risque lié à la part des investissements réalisée dans des instruments financiers pouvant présenter par nature et /ou selon certaines circonstances un niveau de liquidité relativement faible.

Risque lié aux instruments financiers à terme : risque lié aux variations des prix des instruments financiers à terme et à un effet d’amplification à la baisse ou à la hausse des mouvements de marché.

Risque de contrepartie : risque de non-paiement d’un flux (ou d’un engagement) dû par une contrepartie avec laquelle des positions ont été échangées et des engagements Signés.

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