RICHELIEU PRAGMA EUROPE (R)
Une gestion multicap, pragmatique, sur les entreprises de l'Union européenne
Richelieu Pragma Europe est un fonds actions investi dans les sociétés de l’Union européenne de toutes capitalisations boursières, éligible au PEA et intégrant des critères extra-financiers*. La compréhension des cycles économiques et boursiers par l’équipe de gestion dicte le positionnement et l’allocation entre 3 poches complémentaires : stratégique (sélectionner des entreprises dotées de fondamentaux supérieurs à la moyenne et d’un actionnariat engagé), thématiques (capitaliser sur les enjeux pluriannuels européens) et tactique (adapter le fonds aux cycles courts du marché). Le fonds Richelieu Pragma Europe combine ainsi les expertises et convictions d’allocation du stratégiste du Groupe Richelieu, Alexandre Hezez, et de sélection de titres du gérant actions, David Autin.
Performances au 21-09-2023
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
| Au 21-09-2023 | RICHELIEU PRAGMA EUROPE (R) | INDICATEUR DE RÉFÉRENCE |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 223.35 € | |
| Actif net global | 67524210 € | |
| YTD | +4,62% | +11,98% |
| Performance 1 an | +8,94% | +19,83% |
| Performance 3 ans | +1,63% | +37,05% |
| Performance 5 ans | +2,43% | +39,97% |
| Performance 10 ans | +25,70% | +80,57% |
| Volatilité 1 an | — | — |
| Volatilité 3 ans | — | — |
| Volatilité 5 ans | — | — |
| Performances depuis l’origine * (cf.graphique) | |
|---|---|
| RICHELIEU PRAGMA EUROPE (R) | +123,35% |
| Indicateur de référence ** | +21,14% |
| Performances annualisées * | ||
|---|---|---|
| RICHELIEU PRAGMA EUROPE (R) | INDICATEUR DE RÉFÉRENCE | |
| Performance 1 an | +8,94% | +19,83% |
| Performance 3 ans | +0,54% | +11,08% |
| Performance 5 ans | +0,48% | +6,95% |
| Performances depuis l’origine | +3,50% | +0,82% |
En application des dispositions du règlement UE N° 833/2014 la souscription des parts de ce fonds est interdites à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d’un État membre et aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.
* date de première VL disponible
** L’indicateur de référence était, jusqu’au 31 janvier 2010, le CAC 40. Il a été remplacé depuis cette date par l’indice Stoxx Europe 50. L’indicateur de référence était calculé dividendes non réinvestis jusqu’au 31 décembre 2012. Depuis le 1er janvier 2013, il est calculé dividendes nets réinvestis. L’indicateur de référence du FCP était l’EURO STOXX NR ® (dividendes nets réinvestis) depuis le 7 juin 2019, il a été remplacé par le Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap NR Index le 01/01/2022.
Gérants
Téléchargements
Caractéristiques
Profil de risque et rendement
A risque faible
Rendement potentiellement
plus faible
A risque élevé,
Rendement potentiellement
plus élevé
Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement « sans risque ». Le capital investi initialement n’est pas garanti.
L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité de l’OPCVM sur 5 ans compte-tenu de son exposition principale aux obligations et titres de créance en euros. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements du FCP et à défaut d’historique suffisant, sur la base des rendements de son indicateur de référence.
Les risques importants pour l’OPCVM non suffisamment pris en compte par l’indicateur sont:
Risque de crédit : Il représente, pour les obligations ou titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.
Risque de liquidité : risque lié à la part des investissements réalisée dans des instruments financiers pouvant présenter par nature et /ou selon certaines circonstances un niveau de liquidité relativement faible.
Risque lié aux instruments financiers à terme : risque lié aux variations des prix des instruments financiers à terme et à un effet d’amplification à la baisse ou à la hausse des mouvements de marché.
Risque de contrepartie : risque de non-paiement d’un flux (ou d’un engagement) dû par une contrepartie avec laquelle des positions ont été échangées et des engagements Signés.
